피보나치 되돌림
피보나치 되돌림에 대해 알아보겠습니다
수학자 피보나치가 고안한 피보나치 수열의 원리에 기반한 방법입니다.
피보나치 수열은 1,1로 시작하여 이전 2개 항을 더하는 방식으로 만들어지며
1,1,2,3,5,8,13 의 순으로 만들어집니다.
이 때 피보나치 수열의 비율이 황금 비율인 1.61에 가깝다는 것을 이용하여
'피보나치 되돌림' 이라는 개념으로 활용합니다.
가장 많이 사용되는 비율이 61.8%, 50%, 38.2% 로
특정 가격을 돌파할 것인지, 주식을 정리할 타이밍인지 등을 파악할 때 사용합니다.
피보나치 되돌림의 원리
피보나치 되돌림의 원리에 대해 알아보겠습니다.
피보나치 되돌림 속에는 수학자 피보나치가 발견한
'피보나치 수열'의 원리가 포함되어 있습니다.
피보나치 수열은 위에서 살펴본 것처럼
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 ... 와 같은 방식으로 증가하는데,
이 수열의 몇 가지 비율을 활용합니다.
우선 피보나치 수열의 일반적인 성질을 알아보겠습니다.
피보나치 수열의 n번째 항을 Fn 이라고 하면,
Fn+1 / Fn = 1.618 → 황금비
특정 항과 다음 항의 비가 정확히 황금비인 1.618을 따릅니다.
이러한 신비한 성질 때문에 피보나치 수열과 황금비에 대한 연구가 이루어졌고,
자연 현상에서 황금비를 따르는 것이 생각보다 많다는 것이 밝혀지고 있습니다.
즉, 황금비를 따르는 것이 자연에 적응하는 것이며
거꾸로 자연 현상을 이해하기 위해 황금비를 알아야하는 것입니다.
이러한 생각의 흐름이 발전되어 경제 현상이나
주가의 흐름을 파악하는 데에도 활용되기 시작한 것입니다.
주가의 흐름 또한 자연의 법칙에서 크게 벗어나지 않을 것이라는 믿음으로
피보나치 수열의 특정 비율만큼 주가가 움직인다는 가정을 하고
주가를 분석하는 방법을 '피보나치 되돌림' 이라고 합니다.
피보나치 수열에서 많이 사용되는 비율에 대해 알아보겠습니다.
어느 정도 수열이 진행되었을 때 n번째 항과 그 다음항들 사이에서
특수한 비가 발견됩니다.
Fn / Fn+1 = 0.618 → 61.8%
Fn / Fn+2 = 0.382 → 38.2%
Fn / Fn+3 = 0.236 → 23.6%
위의 3가지 비율에 기술적 분석에서 많이 사용하는 50%를 추가하고,
또 하나의 비율인 78.6%도 추가하여 5가지로 사용하기도 합니다.
2024.07.05 - [금융투자] - 기술적 분석에 대하여 (주식 투자)
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기술적 분석에 대한 글에 나오는 엘리어트 파동이론을 생각해보시면,
주가는 상승파와 하락파를 그리며 상승 또는 하락하는데,
이 때 상승 또는 하락하는 비율이
피보나치 비율을 따른다고 생각하면 될 것 같습니다.
피보나치 되돌림의 활용 방법
피보나치 되돌림의 활용 방법에 대해 알아보겠습니다.
위에서 알아본 것처럼, 기술적 분석 방법의 하나로
수학적으로 계산되었고 정확한 비율을 갖고 있어서
직관적으로 이해하기 쉬워서 투자자들이 기본적으로 많이 사용하는
차트 분석 방법의 하나입니다.
많은 주식 분석 툴, 주식 앱에서 기본 툴로 제공하고 있어서
쉽게 적용을 해볼 수 있습니다.
피보나치 되돌림을 이용하여 지지선과 저항선을 결정할 수 있으며
주식의 종류와 투자자의 신념에 따라 특정한 비율을 선정하여
추가 매수 또는 손절매 등을 고려해볼 수 있는 좋은 방법 중 하나입니다.
위의 그림과 같이 피보나치 비율의 선을 활성화해놓고
상승한다고 가정했을 때, 상승 추세의 지지선과
의미있는 되돌림 지점을 정해놓고 상승과 하락 흐름에 따라
매매를 할 수 있는 방법입니다.
주식투자 뿐만아니라 코인투자에도 자주 활용되며
다양한 변형 비율들도 등장하고 있습니다.
추세를 통한 매매를 통해 수익을 얻고자 하는
투자자들에게 많이 이용되고 있습니다.
주로 단기적 가격 변동의 움직임을 파악할 때 사용되며
장기적으로는 오차가 발생할 수도 있습니다.
0% : 상승 또는 하락 추세의 시작점
23.6% : 약한 수준의 되돌림. 약한 조정
38.2% : 중요한 조정 비율. 가격의 움직임이 강할 때 참고할 수 있는 지표
50% : 피보나치 비율은 아니지만 방향성을 결정
61.8% : 상승 추세일 때 돌파선으로 활용
78.6% : 새로운 추세에 대한 첫 번째 조정선 역할
100% : 가격 기준선
주의할 점은, 결국 결과론적인 해석일 수 있으며
기술적 분석 도구의 하나로 다른 차트 분석 방법과
함께 참고해야한다는 것입니다.
또한 정확한 비율에 맞게 항상 하락 또는 상승하는 것이 아니고
어느 비율에서 가격에 하락, 상승할 지 예측을 할 수는 없으므로
시장 상황과 기업 상황을 반드시 고려해야 합니다.
하지만 정말 많은 사람들이 사용하는 비율인만큼
실제로 이 구간에서 저항이나 지지를 받아
가격이 상승 또는 하락하는 사례가 많아
신뢰성이 꽤 높은 지표라고 볼 수 있습니다.
나름 과학적인 비율에 기반하고 자연 법칙이라는
매력적인 이론적 기초를 갖고 있지만
실제로 검증된 이론은 아니므로
단독으로 사용하기에는 무리가 있습니다.
